Assistente Tesouraria - Matriz

Elaboração de borderôs diários de pagamento por empresa.
- Acesso bancário, emissão de extrato de conta corrente e conta aplicação, envio de remessa e retorno.
- Conciliação bancária.
- Registrar e baixar títulos em bancos, referentes a pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços.
- Conciliar contas cartões corporativos, assim como cartões de frota e de viagens.
- Executar e gerir processos referentes Pagamentos (Boletos, Depósitos, Pix).
- Suporte as filiais e aos departamentos matriz.
- Acompanhar e ratear as despesas das lojas referentes aos Cartões Corporativos.
- Executar controle interno dos procedimentos de contas a pagar, tesouraria, movimento de caixa, agenda de pagamentos, risco sacado e controle gerenciais.
- Confirmações de depósitos referente a vendas à vista, de convênios ou de vendas a distância.
- Lançamento de doações a entidades.
Controle de títulos a vencer de fornecedores e de boletos a vencer nos bancos.